有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,236,673,697 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 299,912,429 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 50,536,586,126 | 100.00 | |
(参考)国内リートマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 77,956,531,700 | 98.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 937,353,118 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 78,893,884,818 | 100.00 | |
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