有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/11/07-2024/05/07)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,281,174,025	99.85
	内 日本	14,281,174,025	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,442,015	0.15
純資産総額		14,302,616,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,987,049,000	97.33
	内 日本	34,987,049,000	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		961,021,586	2.67
純資産総額		35,948,070,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。