有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/08-2025/11/05)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,288,926,268	99.65
	内 日本	13,288,926,268	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,706,336	0.35
純資産総額		13,335,632,604	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内リートマザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,373,848,200	98.00
	内 日本	34,373,848,200	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		701,507,304	2.00
純資産総額		35,075,355,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。