有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/08-2024/06/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,080,045,561	5.4609	5.6653	-	100.17
	日本			11,358,921,247	11,784,082,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	11,396,828,677	5.4609	5.6653	-	99.62
	日本			62,236,942,200	64,566,453,503	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DAVITA INC 4.625 06/01/30	社債券	844,006,800	90.24	90.89	4.625	0.50
	アメリカ			761,661,803	767,157,013	2030/6/1
2	CARNIVAL CORP 6.0 05/01/29	社債券	770,397,810	98.42	98.83	6	0.50
	パナマ			758,236,614	761,434,256	2029/5/1
3	PERRIGO FINANCE UNLIMITE 06/15/30	社債券	821,134,860	92.46	92.27	5.15	0.50
	アイルランド			759,277,867	757,724,031	2030/6/15
4	FRONTIER COMMUNICATIONS 6.0 01/15/30	社債券	852,382,440	87.26	87.06	6	0.49
	アメリカ			743,832,816	742,085,337	2030/1/15
5	CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0 09/30/29	社債券	763,310,730	97.53	97.02	9	0.49
	アメリカ			744,512,060	740,630,137	2029/9/30
6	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	764,760,360	96.08	96.05	5.125	0.48
	アメリカ			734,808,333	734,613,350	2027/5/1
7	IRON MOUNTAIN INC 5.625 07/15/32	社債券	736,250,970	95.03	94.94	5.625	0.46
	アメリカ			699,673,644	699,012,194	2032/7/15
8	HERENS HOLDCO SARL 4.75 05/15/28	社債券	788,115,510	85.99	86.79	4.75	0.45
	ルクセンブルグ			677,701,424	684,049,333	2028/5/15
9	EMERALD DEBT MERGER 6.625 12/15/30	社債券	644,763,210	100.43	100.93	6.625	0.43
	アメリカ			647,554,385	650,823,144	2030/12/15
10	PICARD MIDCO INC 6.5 03/31/29	社債券	670,212,270	96.02	95.93	6.5	0.42
	アメリカ			643,575,215	642,974,199	2029/3/31
11	ORGANON & CO/ORGANON FOR 7.875 05/15/34	社債券	591,287,970	102.89	102.86	7.875	0.40
	アメリカ			608,379,086	608,221,863	2034/5/15
12	CARNIVAL CORP 5.75 03/01/27	社債券	596,120,070	98.50	98.69	5.75	0.39
	パナマ			587,233,227	588,329,730	2027/3/1
13	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	634,776,870	91.48	92.15	3.875	0.38
	アメリカ			580,739,835	584,986,492	2029/4/1
14	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.125 04/15/29	社債券	889,576,402	67.99	65.61	4.125	0.38
	アメリカ			604,911,953	583,677,758	2029/4/15
15	GULFPORT ENERGY OP CORP 8.0 05/17/26	社債券	573,099,945	101.68	101.36	8	0.38
	アメリカ			582,735,468	580,920,462	2026/5/17
16	VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.75 10/15/31	社債券	545,705,160	104.29	104.13	7.75	0.37
	アメリカ			569,140,812	568,262,425	2031/10/15
17	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	595,153,650	93.00	93.15	4.375	0.36
	アメリカ			553,518,944	554,433,937	2029/5/1
18	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN 6.0 08/01/26	社債券	554,080,800	98.79	99.10	6	0.36
	アメリカ			547,383,567	549,094,663	2026/8/1
19	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.125 04/01/30	社債券	754,774,020	74.08	69.03	6.125	0.34
	アメリカ			559,185,652	521,058,244	2030/4/1
20	EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0 05/15/28	社債券	502,538,400	103.46	103.24	9	0.34
	アメリカ			519,949,340	518,823,155	2028/5/15
21	EARTHSTONE ENERGY HOL 8.0 04/15/27	社債券	494,484,900	102.78	102.62	8	0.33
	アメリカ			508,249,463	507,441,391	2027/4/15
22	MEG ENERGY CORP 5.875 02/01/29	社債券	510,914,040	97.23	97.51	5.875	0.33
	カナダ			496,777,960	498,242,036	2029/2/1
23	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 6.375 09/01/29	社債券	499,639,140	94.45	95.06	6.375	0.31
	アメリカ			471,938,894	474,990,441	2029/9/1
24	BELO CORP 7.25 09/15/27	社債券	472,418,310	100.75	100.53	7.25	0.31
	アメリカ			475,987,429	474,948,581	2027/9/15
25	MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/29	社債券	504,954,450	93.36	93.61	5.875	0.31
	アメリカ			471,429,053	472,714,768	2029/6/30
26	JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125 04/30/31	社債券	459,854,850	102.30	102.39	7.125	0.31
	アメリカ			470,448,986	470,867,453	2031/4/30
27	NOVA CHEMICALS CORP 9.0 02/15/30	特殊債券	442,137,150	105.86	105.67	9	0.31
	カナダ			468,078,655	467,216,488	2030/2/15
28	LAMB WESTON HLD 4.125 01/31/30	社債券	512,202,600	90.87	90.77	4.125	0.31
	アメリカ			465,487,712	464,962,962	2030/1/31
29	UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375 06/30/30	社債券	496,739,880	95.07	92.95	7.375	0.30
	アメリカ			472,256,436	461,759,604	2030/6/30
30	STRATHCONA RESOURCES 6.875 08/01/26	社債券	462,593,040	98.69	99.13	6.875	0.30
	カナダ			456,533,533	458,570,977	2026/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.16
特殊債券	0.95
社債券	95.62
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.11
自動車用部品		0.05
専門小売り		0.00
合計		0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。