有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	11,395,395,368	2.9301	33,389,647,968	2.9303	33,391,927,046	99.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.80
合計		99.80

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	46,221,144,820	2.9301	135,432,576,438	2.9303	135,441,820,666	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.875%	16,102,000	10,640.58	1,713,346,256	10,492.34	1,689,477,595	3.875	2023年 3月15日	0.96
2	カナダ	社債券	BOMBARDIER INC 7.5%	13,757,000	11,551.42	1,589,130,225	11,551.42	1,589,130,225	7.5	2025年 3月15日	0.90
3	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.75%	14,248,000	10,902.00	1,553,318,028	10,860.55	1,547,411,876	5.75	2026年 2月15日	0.88
4	アメリカ	社債券	HCA INC 5.25%	13,196,000	11,136.90	1,469,625,984	11,030.56	1,455,593,426	5.25	2026年 6月15日	0.82
5	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.5%	12,609,000	11,603.28	1,463,058,118	11,454.70	1,444,324,069	6.5	2026年 1月15日	0.82
6	アメリカ	社債券	PEABODY SEC FIN 6.375%	9,301,000	11,606.70	1,079,539,167	11,454.70	1,065,402,345	6.375	2025年 3月31日	0.60
7	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO 5%	10,218,000	10,662.64	1,089,508,622	10,335.49	1,056,080,369	5	2027年 8月 1日	0.60
8	アメリカ	社債券	TESLA INC 5.3%	10,661,000	9,990.05	1,065,039,497	9,893.32	1,054,727,911	5.3	2025年 8月15日	0.59
9	アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES 8%	9,198,000	9,869.11	907,761,113	10,086.77	927,781,565	8	2022年12月15日	0.52
10	アメリカ	社債券	THC ESCROW CORP 5.125%	8,484,000	10,805.28	916,720,380	10,570.38	896,791,676	5.125	2025年 5月 1日	0.50
11	カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 5.875%	8,648,000	10,604.46	917,074,310	10,349.30	895,008,113	5.875	2023年 5月15日	0.50
12	フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA 7.375%	8,033,000	11,085.70	890,514,525	10,819.10	869,098,504	7.375	2026年 5月 1日	0.49
13	アメリカ	社債券	CALPINE CORP 5.75%	8,564,000	9,943.30	851,544,651	10,142.04	868,564,734	5.75	2025年 1月15日	0.49
14	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC 8%	6,364,000	13,417.01	853,858,731	13,181.89	838,895,798	8	2031年11月 1日	0.47
15	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.125%	7,528,000	11,164.53	840,466,571	11,081.63	834,225,483	6.125	2024年 3月25日	0.47
16	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING 7.25%	7,557,000	10,874.37	821,776,329	10,860.55	820,732,141	7.25	2025年 4月15日	0.46
17	カナダ	社債券	VALEANT PHARMA 5.625%	7,454,000	10,998.72	819,845,334	10,902.00	812,635,639	5.625	2021年12月 1日	0.46
18	アメリカ	社債券	CONN'S INC 7.25%	7,372,000	10,943.46	806,751,872	10,998.73	810,826,376	7.25	2022年 7月15日	0.46
19	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 4.375%	7,658,000	10,542.75	807,363,987	10,388.54	795,555,098	4.375	2026年11月15日	0.45
20	ルクセンブルグ	社債券	INTELSAT JACKSON 5.5%	7,826,000	9,907.65	775,373,406	9,914.05	775,874,041	5.5	2023年 8月 1日	0.44
21	プエルトリコ	社債券	POPULAR INC 7%	6,791,000	11,302.71	767,567,376	11,302.71	767,567,376	7	2019年 7月 1日	0.43
22	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 6.75%	6,893,000	11,385.62	784,810,787	11,068.37	762,942,758	6.75	2025年 6月25日	0.43
23	アメリカ	社債券	CRIMSON MERGER 6.625%	6,959,000	11,010.00	766,186,253	10,860.55	755,786,022	6.625	2022年 5月15日	0.42
24	アメリカ	社債券	DELL INT LLC 6.02%	6,233,000	11,627.70	724,754,703	11,638.17	725,407,182	6.02	2026年 6月15日	0.41
25	アメリカ	社債券	BRAND ENERGY & INFRA8.5%	6,383,000	11,205.99	715,278,501	11,275.07	719,688,356	8.5	2025年 7月15日	0.40
26	アメリカ	社債券	WELLCARE HEALTH 5.25%	6,365,000	11,081.63	705,346,067	11,026.36	701,828,132	5.25	2025年 4月 1日	0.39
27	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	6,138,000	11,454.70	703,089,947	11,385.62	698,849,356	6	2023年 3月15日	0.39
28	アメリカ	社債券	UNITED RENTALS 4.875%	6,731,000	10,478.03	705,276,426	10,308.96	693,896,124	4.875	2028年 1月15日	0.39
29	アメリカ	社債券	CHENIERE CORP 5.125%	6,263,000	11,012.54	689,715,852	10,984.91	687,985,072	5.125	2027年 6月30日	0.39
30	アメリカ	社債券	DYNEGY INC 8.125%	5,619,000	12,159.40	683,236,686	12,062.67	677,801,849	8.125	2026年 1月30日	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	0.01
		エネルギー	0.21
		運輸	0.09
		自動車・自動車部品	0.06
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券	外国	―	4.38
地方債証券	外国	―	0.09
社債券	外国	―	92.45
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			97.32