有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/10-2025/06/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,778,113,028	5.4894	5.5586	-	98.52
	日本			9,760,951,467	9,883,819,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	10,186,616,559	5.4895	5.5586	-	99.85
	日本			55,919,431,601	56,623,326,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/29	社債券	953,718,660	108.19	109.12	9.5	0.69
	アメリカ			1,031,829,145	1,040,744,527	2029/2/1
2	TRANSDIGM INC 4.625 01/15/29	社債券	905,496,930	97.04	98.04	4.625	0.59
	アメリカ			878,735,595	887,811,653	2029/1/15
3	SINCLAIR TELEVISION GROU 8.125 02/15/33	社債券	831,209,400	100.25	101.17	8.125	0.56
	アメリカ			833,308,203	840,984,422	2033/2/15
4	DAVITA INC 4.625 06/01/30	社債券	758,804,400	94.06	95.82	4.625	0.48
	アメリカ			713,772,153	727,117,188	2030/6/1
5	IRON MOUNTAIN INC 5.625 07/15/32	社債券	734,476,320	98.04	98.98	5.625	0.48
	アメリカ			720,151,962	727,021,385	2032/7/15
6	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5 08/15/30	社債券	763,293,510	94.13	95.17	4.5	0.48
	アメリカ			718,525,504	726,428,696	2030/8/15
7	PERRIGO FINANCE UNLIMITE 06/15/30	社債券	738,241,380	96.70	98.17	4.9	0.48
	アイルランド			713,933,231	724,763,800	2030/6/15
8	NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/30	社債券	762,714,270	92.06	92.51	4.81	0.47
	日本			702,207,302	705,601,152	2030/9/17
9	CARNIVAL CORP 6.0 05/01/29	社債券	692,626,230	100.43	100.88	6	0.47
	パナマ			695,606,595	698,769,855	2029/5/1
10	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	726,077,340	94.74	95.80	3.875	0.46
	アメリカ			687,904,326	695,590,946	2029/4/1
11	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	687,557,880	98.87	99.75	5.125	0.46
	アメリカ			679,800,712	685,854,720	2027/5/1
12	HECLA MINING CO 7.25 02/15/28	社債券	653,382,720	101.20	101.01	7.25	0.44
	アメリカ			661,239,642	660,006,704	2028/2/15
13	PICARD MIDCO INC 6.5 03/31/29	社債券	602,554,410	100.15	100.83	6.5	0.40
	アメリカ			603,480,530	607,578,506	2029/3/31
14	VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5 05/15/29	社債券	616,745,790	97.71	98.29	5.5	0.40
	イギリス			602,667,208	606,240,416	2029/5/15
15	EMERALD DEBT MERGER 6.625 12/15/30	社債券	579,674,430	101.28	102.28	6.625	0.39
	アメリカ			587,102,372	592,916,506	2030/12/15
16	CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0 09/30/29	社債券	568,668,870	102.84	103.33	9	0.39
	アメリカ			584,833,846	587,637,384	2029/9/30
17	TRANSDIGM INC 6.0 01/15/33	社債券	579,384,810	99.30	100.25	6	0.39
	アメリカ			575,331,372	580,861,079	2033/1/15
18	MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 04/15/27	社債券	576,923,040	98.76	99.35	9.25	0.38
	アメリカ			569,781,939	573,216,971	2027/4/15
19	GRAY ESCROW II INC 5.375 11/15/31	社債券	749,246,940	69.43	74.14	5.375	0.37
	アメリカ			520,234,957	555,555,730	2031/11/15
20	CVS HEALTH CORP 03/10/55	社債券	528,122,070	101.62	103.12	7	0.36
	アメリカ			536,704,053	544,616,905	2055/3/10
21	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0 02/01/28	社債券	547,381,800	97.97	99.05	5	0.36
	アメリカ			536,324,412	542,223,764	2028/2/1
22	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.125 04/15/29	社債券	545,254,685	97.77	97.62	4.125	0.35
	アメリカ			533,135,222	532,304,882	2029/4/15
23	ONEMAIN FINANCE CORP 7.5 05/15/31	社債券	504,373,230	103.26	104.55	7.5	0.35
	アメリカ			520,856,147	527,354,995	2031/5/15
24	VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.75 10/15/31	社債券	490,616,280	106.14	106.35	7.75	0.35
	アメリカ			520,754,342	521,778,261	2031/10/15
25	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	535,072,950	96.85	97.22	4.375	0.35
	アメリカ			518,252,328	520,240,499	2029/5/1
26	VZ SECURED FINANCING BV 5.0 01/15/32	社債券	545,209,650	87.31	88.57	5	0.32
	オランダ			476,067,795	482,931,601	2032/1/15
27	ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0 03/31/29	社債券	509,296,770	93.81	94.49	10	0.32
	ジャージィー			477,774,811	481,259,215	2029/3/31
28	EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0 05/15/28	社債券	451,807,200	104.57	105.63	9	0.32
	アメリカ			472,489,122	477,289,126	2028/5/15
29	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.0 11/01/28	社債券	475,845,660	98.80	99.50	6	0.32
	アメリカ			470,136,409	473,511,586	2028/11/1
30	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375 01/15/31	社債券	678,000,420	64.59	69.47	5.375	0.31
	アメリカ			437,954,371	471,016,554	2031/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.12
特殊債券	0.55
社債券	96.50
合計	97.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.12
自動車用部品		0.00
専門小売り		0.00
合計		0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。