有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/10-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,429,213,107	6.2151	6.2926	-	99.30
	日本			8,882,702,565	8,993,466,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	9,296,840,137	6.2151	6.2926	-	99.22
	日本			57,780,791,137	58,501,296,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SINCLAIR TELEVISION GROU 8.125 02/15/33	社債券	898,654,400	104.07	104.64	8.125	0.57
	アメリカ			935,306,019	940,374,430	2033/2/15
2	VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/29	社債券	878,771,280	104.29	103.41	9.5	0.55
	アメリカ			916,511,813	908,754,915	2029/2/1
3	X.AI LLC/X.AI CO ISSUER 12.5 06/30/30	社債券	837,126,320	105.58	106.90	12.5	0.54
	アメリカ			883,908,796	894,963,377	2030/6/30
4	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05 03/15/42	社債券	1,186,411,680	76.81	70.63	5.05	0.51
	アメリカ			911,312,470	838,021,890	2042/3/15
5	NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/30	社債券	824,601,520	94.07	94.08	4.81	0.47
	日本			775,735,380	775,816,692	2030/9/17
6	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.25 05/15/30	社債券	784,991,840	94.67	93.93	5.25	0.45
	アメリカ			743,167,780	737,358,048	2030/5/15
7	RAND PARENT LLC 8.5 02/15/30	社債券	654,420,800	103.83	104.41	8.5	0.42
	アメリカ			679,500,162	683,314,614	2030/2/15
8	CLEVELAND-CLIFFS INC 7.5 09/15/31	社債券	639,234,480	105.13	105.63	7.5	0.41
	アメリカ			672,066,196	675,230,407	2031/9/15
9	EMERALD DEBT MERGER 6.625 12/15/30	社債券	626,709,680	103.65	104.26	6.625	0.40
	アメリカ			649,591,468	653,446,987	2030/12/15
10	JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/31	社債券	633,598,320	100.22	100.92	9.875	0.39
	アメリカ			635,000,829	639,479,081	2031/9/20
11	SCRIPPS ESCROW II INC 5.375 01/15/31	社債券	843,075,600	79.38	75.27	5.375	0.39
	アメリカ			669,248,832	634,622,908	2031/1/15
12	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625 01/15/29	社債券	675,869,520	91.05	91.83	3.625	0.38
	アメリカ			615,414,743	620,686,392	2029/1/15
13	CVS HEALTH CORP 03/10/55	社債券	570,974,320	105.45	105.03	7	0.36
	アメリカ			602,147,174	599,737,720	2055/3/10
14	KIOXIA HOLDINGS CORP 6.625 07/24/33	社債券	563,929,120	104.12	104.28	6.625	0.36
	日本			587,175,403	588,067,697	2033/7/24
15	VIASAT INC 7.5 05/30/31	社債券	611,210,240	95.21	95.15	7.5	0.35
	アメリカ			581,988,212	581,601,946	2031/5/30
16	CIPHER COMPUTE LLC 7.125 11/15/30	社債券	564,085,680	102.00	101.87	7.125	0.35
	アメリカ			575,389,916	574,652,620	2030/11/15
17	ONEMAIN FINANCE CORP 7.5 05/15/31	社債券	545,298,480	104.92	105.21	7.5	0.35
	アメリカ			572,164,788	573,726,984	2031/5/15
18	WULF COMPUTE LLC 7.75 10/15/30	社債券	550,778,080	103.69	102.66	7.75	0.34
	アメリカ			571,128,628	565,454,509	2030/10/15
19	VISTRA OPERATIONS CO LLC 7.75 10/15/31	社債券	530,425,280	105.84	106.00	7.75	0.34
	アメリカ			561,407,420	562,276,255	2031/10/15
20	CERDIA FINANZ GMBH 9.375 10/03/31	社債券	532,147,440	103.37	104.20	9.375	0.34
	ドイツ			550,107,416	554,529,561	2031/10/3
21	LONG RIDGE ENERGY LLC 8.75 02/15/32	社債券	518,683,280	105.08	106.28	8.75	0.34
	アメリカ			545,079,585	551,260,735	2032/2/15
22	KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 8.5 02/15/30	社債券	527,607,200	103.69	104.28	8.5	0.33
	アメリカ			547,111,770	550,194,646	2030/2/15
23	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.875 04/15/29	社債券	604,634,720	91.29	88.12	6.875	0.32
	アメリカ			552,025,453	532,847,585	2029/4/15
24	GRAY ESCROW II INC 5.375 11/15/31	社債券	704,833,120	73.81	75.34	5.375	0.32
	アメリカ			520,257,191	531,037,044	2031/11/15
25	HERTZ CORP/THE 12.625 07/15/29	社債券	522,127,600	99.83	101.24	12.625	0.32
	アメリカ			521,243,735	528,638,001	2029/7/15
26	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.0 11/01/28	社債券	514,456,160	100.18	100.34	6	0.31
	アメリカ			515,394,439	516,252,959	2028/11/1
27	EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0 05/15/28	社債券	488,467,200	102.61	104.01	9	0.31
	アメリカ			501,247,210	508,097,715	2028/5/15
28	BEACH ACQUISITION BIDCO 07/15/33	社債券	458,877,360	108.79	110.18	10	0.31
	アメリカ			499,235,623	505,623,655	2033/7/15
29	BORR IHC LTD / BORR FIN 10.375 11/15/30	社債券	506,210,158	101.17	99.47	10.375	0.31
	アメリカ			512,135,535	503,534,391	2030/11/15
30	CARRIAGE PURCHASER INC 7.875 10/15/29	社債券	521,031,680	94.77	96.44	7.875	0.31
	アメリカ			493,809,907	502,519,053	2029/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.12
特殊債券	0.39
社債券	94.78
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.12
自動車用部品		0.00
専門小売り		0.00
合計		0.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。