有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,283,649,600	3.6767	3.7478	-	99.20
	日本			19,426,394,915	19,802,061,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	18,239,323,386	3.6767	3.7478	-	99.81
	日本			67,060,520,295	68,357,336,186	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	890,943,060	125.94	128.62	6.875	1.05
	アメリカ			1,122,098,236	1,146,015,600	2028/11/15
2	NETFLIX INC 4.875 04/15/28	社債券	832,556,820	115.25	116.47	4.875	0.89
	アメリカ			959,604,990	969,720,556	2028/4/15
3	FORD MOTOR COMPANY 9.0 04/22/25	社債券	779,699,580	122.55	123.13	9	0.88
	アメリカ			955,560,820	960,059,686	2025/4/22
4	HCA INC 7.5 12/15/23	社債券	609,959,280	114.87	115.00	7.5	0.64
	アメリカ			700,705,971	701,468,420	2023/12/15
5	TRANSDIGM INC 5.5 11/15/27	社債券	647,888,220	104.49	104.87	5.5	0.62
	アメリカ			677,043,189	679,472,770	2027/11/15
6	FORD MOTOR CO 7.45 07/16/31	社債券	486,552,000	128.04	131.75	7.45	0.59
	アメリカ			623,020,989	641,032,260	2031/7/16
7	NETFLIX INC 5.375 11/15/29	社債券	506,677,560	118.35	121.42	5.375	0.56
	アメリカ			599,701,024	615,233,227	2029/11/15
8	FMG RESOURCES AUG 2006 4.5 09/15/27	社債券	538,635,180	108.49	108.66	4.5	0.54
	オーストラリア			584,419,170	585,303,818	2027/9/15
9	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.0 06/04/42	社債券	480,691,260	117.23	121.52	5	0.54
	アメリカ			563,561,748	584,136,450	2042/6/4
10	MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN 6.0 08/01/26	社債券	530,009,940	103.62	103.34	6	0.50
	アメリカ			549,236,047	547,738,772	2026/8/1
11	GRUBHUB HOLDINGS INC 5.5 07/01/27	社債券	511,653,660	105.62	105.49	5.5	0.49
	アメリカ			540,434,178	539,769,028	2027/7/1
12	CHURCHILL DOWNS INC 4.75 01/15/28	社債券	512,206,560	102.75	103.49	4.75	0.49
	アメリカ			526,307,606	530,133,789	2028/1/15
13	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 3.5 08/15/29	社債券	505,018,860	95.62	99.10	3.5	0.46
	アメリカ			482,921,757	500,483,790	2029/8/15
14	MCLAREN FINANCE PLC 5.75 08/01/22	特殊債券	485,777,940	99.64	100.05	5.75	0.45
	イギリス			484,055,856	486,032,972	2022/8/1
15	HCA INC 8.36 04/15/24	社債券	408,593,100	118.24	118.62	8.36	0.44
	アメリカ			483,161,340	484,693,564	2024/4/15
16	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	442,651,740	102.40	103.12	5.875	0.42
	アメリカ			453,297,514	456,484,606	2026/9/15
17	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125 01/01/31	社債券	367,789,080	112.87	116.49	6.125	0.39
	アメリカ			415,158,472	428,474,278	2031/1/1
18	NAVIENT CORP 6.75 06/25/25	社債券	377,188,380	111.49	110.87	6.75	0.38
	アメリカ			420,546,184	418,207,616	2025/6/25
19	NRG ENERGY INC 5.25 06/15/29	社債券	389,683,920	105.12	106.37	5.25	0.38
	アメリカ			409,657,168	414,526,269	2029/6/15
20	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	375,640,260	108.49	110.13	4.625	0.38
	アメリカ			407,569,682	413,724,544	2029/12/15
21	CENTENNIAL RESOURCE PROD 5.375 01/15/26	社債券	419,429,940	97.49	98.36	5.375	0.38
	アメリカ			408,910,637	412,572,260	2026/1/15
22	CANPACK SA EASTERN LAND 3.125 11/01/25	社債券	396,539,880	101.62	101.87	3.125	0.37
	ポーランド			403,003,480	403,994,829	2025/11/1
23	TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27	社債券	369,226,620	106.83	108.85	5.25	0.37
	アメリカ			394,452,182	401,916,097	2027/6/1
24	SYNOVUS FINANCIAL CORP 02/07/29	社債券	370,221,840	108.01	108.52	5.9	0.37
	アメリカ			399,895,556	401,792,464	2029/2/7
25	MEG ENERGY CORP 7.125 02/01/27	社債券	374,976,780	108.12	107.02	7.125	0.37
	カナダ			405,443,643	401,302,018	2027/2/1
26	TOLL BROS FINANCE CORP 4.35 02/15/28	社債券	358,721,520	110.04	110.46	4.35	0.36
	アメリカ			394,747,922	396,252,759	2028/2/15
27	MURPHY OIL CORP 5.875 12/01/27	社債券	377,188,380	103.78	104.30	5.875	0.36
	アメリカ			391,463,073	393,424,830	2027/12/1
28	DISH DBS CORP 7.75 07/01/26	社債券	347,663,520	114.18	113.12	7.75	0.36
	アメリカ			396,988,279	393,294,357	2026/7/1
29	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05 02/01/30	社債券	342,908,580	110.42	112.25	5.3	0.35
	アメリカ			378,643,083	384,937,167	2030/2/1
30	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	346,668,300	108.36	110.17	10.125	0.35
	アメリカ			375,682,701	381,941,799	2028/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.07
国債証券	0.28
特殊債券	0.74
社債券	96.81
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
専門小売り	外国	0.04
自動車部品		0.03
各種金融サービス		0.00
合計		0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。