有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/09-2026/06/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,222,589,869	6.5604	6.6790	-	101.17
	日本			8,020,678,577	8,165,677,735	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.17
合計	101.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	8,639,432,460	6.5604	6.6790	-	99.79
	日本			56,678,132,712	57,702,769,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 02/01/29	社債券	1,172,455,800	108.59	107.71	9.5	0.74
	アメリカ			1,273,197,880	1,262,865,029	2029/2/1
2	DISH DBS CORP 5.125 06/01/29	社債券	1,294,410,690	91.14	90.35	5.125	0.68
	アメリカ			1,179,772,913	1,169,572,619	2029/6/1
3	DISCOVERY HOLDINGS INC 5.05 03/15/42	社債券	1,524,842,100	74.02	73.68	5.05	0.65
	アメリカ			1,128,733,867	1,123,518,907	2042/3/15
4	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.0 02/01/33	社債券	1,064,466,450	95.74	98.44	7	0.61
	アメリカ			1,019,159,026	1,047,870,284	2033/2/1
5	NISSAN MOTOR CO 4.81 09/17/30	社債券	855,308,130	93.22	93.19	4.81	0.46
	日本			797,369,198	797,091,824	2030/9/17
6	RAND PARENT LLC 8.5 02/15/30	社債券	678,790,200	103.09	103.60	8.5	0.41
	アメリカ			699,821,150	703,280,950	2030/2/15
7	VIASAT INC 7.5 05/30/31	社債券	694,866,810	100.65	100.87	7.5	0.41
	アメリカ			699,409,148	700,942,719	2031/5/30
8	BEACH ACQUISITION BIDCO 07/15/33	社債券	611,026,314	111.16	113.41	10	0.40
	アメリカ			679,251,064	692,973,495	2033/7/15
9	CORE SCIENTIFIC FINANCE 7.75 05/15/31	社債券	669,858,750	101.68	101.41	7.75	0.40
	アメリカ			681,113,046	679,354,885	2031/5/15
10	EMERALD DEBT MERGER 6.625 12/15/30	社債券	650,047,170	101.74	102.09	6.625	0.39
	アメリカ			661,414,395	663,688,592	2030/12/15
11	CVS HEALTH CORP 03/10/55	社債券	592,236,330	104.03	103.80	7	0.36
	アメリカ			616,108,783	614,780,988	2055/3/10
12	KIOXIA HOLDINGS CORP 6.625 07/24/33	社債券	584,928,780	104.61	104.84	6.625	0.36
	日本			611,945,531	613,279,467	2033/7/24
13	CIPHER COMPUTE LLC 7.125 11/15/30	社債券	585,091,170	103.57	104.03	7.125	0.35
	アメリカ			605,988,276	608,697,248	2030/11/15
14	WULF COMPUTE LLC 7.75 10/15/30	社債券	571,288,020	105.03	105.00	7.75	0.35
	アメリカ			600,080,359	599,883,838	2030/10/15
15	KRAKEN OIL & GAS PARTNER 7.625 08/15/29	社債券	591,749,160	101.57	100.85	7.625	0.35
	アメリカ			601,061,508	596,808,014	2029/8/15
16	HILCORP ENERGY I/HILCORP 8.375 11/01/33	社債券	572,587,140	105.88	104.10	8.375	0.35
	アメリカ			606,282,173	596,092,413	2033/11/1
17	K HOVNANIAN ENTERPRISES 8.375 10/01/33	社債券	576,159,720	100.65	103.01	8.375	0.35
	アメリカ			579,927,804	593,536,697	2033/10/1
18	LONG RIDGE ENERGY LLC 8.75 02/15/32	社債券	559,433,550	104.39	105.47	8.75	0.34
	アメリカ			584,002,832	590,076,520	2032/2/15
19	APLD COMPUTECO LLC 9.25 12/15/30	社債券	534,912,660	107.68	107.92	9.25	0.34
	アメリカ			576,030,858	577,299,275	2030/12/15
20	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 7.0 09/15/30	社債券	557,322,480	102.82	103.36	7	0.34
	アメリカ			573,070,175	576,083,060	2030/9/15
21	KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 8.5 02/15/30	社債券	547,254,300	104.68	104.15	8.5	0.33
	アメリカ			572,913,946	569,966,436	2030/2/15
22	BORR IHC LTD / BORR FIN 9.0 01/15/34	社債券	561,057,450	99.90	96.03	9	0.31
	アメリカ			560,531,631	538,834,620	2034/1/15
23	SRM ESCROW ISSUER LLC 6.0 11/01/28	社債券	533,613,540	100.16	100.30	6	0.31
	アメリカ			534,471,587	535,224,357	2028/11/1
24	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.5 01/15/29	社債券	546,442,350	96.06	96.34	4.5	0.31
	アメリカ			524,937,108	526,445,289	2029/1/15
25	DIRECTV FIN LLC/COINC 10.0 02/15/31	社債券	507,468,750	103.62	103.65	10	0.31
	アメリカ			525,868,277	526,037,718	2031/2/15
26	UNITI GROUP/CSL CAPITAL 8.625 06/15/32	社債券	497,238,180	104.36	104.51	8.625	0.30
	アメリカ			518,952,069	519,706,879	2032/6/15
27	ADVANCE AUTO PARTS 7.375 08/01/33	社債券	500,323,590	103.09	103.69	7.375	0.30
	アメリカ			515,801,097	518,795,536	2033/8/1
28	MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 6.5 10/01/33	社債券	520,947,120	99.09	99.29	6.5	0.30
	アメリカ			516,211,280	517,256,462	2033/10/1
29	CHEMOURS CO 8.0 01/15/33	社債券	508,443,090	101.20	101.39	8	0.30
	アメリカ			514,583,044	515,544,001	2033/1/15
30	BKV UPSTREAM MIDSTREAM L 7.5 10/15/30	社債券	513,801,960	101.37	100.27	7.5	0.30
	アメリカ			520,849,776	515,231,352	2030/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.18
特殊債券	0.56
社債券	97.31
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.13
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.06
合計		0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。