有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/08-2023/06/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,931,342,496	4.3879	4.5733	-	99.59
	日本			12,862,438,581	13,405,908,636	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	13,103,684,721	4.3878	4.5733	-	99.68
	日本			57,497,658,187	59,927,081,334	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	1,082,785,320	93.50	92.98	5.125	0.81
	アメリカ			1,012,500,528	1,006,844,925	2027/5/1
2	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9 02/10/29	社債券	1,131,356,970	82.11	82.75	2.9	0.75
	アメリカ			929,054,071	936,222,100	2029/2/10
3	TENET HEALTHCARE CORP 4.375 01/15/30	社債券	1,037,258,460	90.06	90.21	4.375	0.75
	アメリカ			934,242,609	935,745,806	2030/1/15
4	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	974,767,770	86.97	86.60	3.875	0.67
	アメリカ			847,797,270	844,180,463	2029/4/1
5	AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/25	社債券	665,504,100	110.18	109.62	11.75	0.58
	アメリカ			733,276,372	729,561,527	2025/7/15
6	ALTICE FRANCE SA 5.125 07/15/29	社債券	956,499,030	73.21	71.05	5.125	0.54
	フランス			700,293,577	679,662,479	2029/7/15
7	PERRIGO FINANCE UNLIMITE 06/15/30	社債券	739,159,020	88.81	88.13	4.65	0.52
	アイルランド			656,453,258	651,423,155	2030/6/15
8	TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27	社債券	582,859,800	94.74	95.10	5.25	0.44
	アメリカ			552,259,660	554,314,238	2027/6/1
9	EARTHSTONE ENERGY HOL 8.0 04/15/27	社債券	573,145,470	98.34	95.87	8	0.44
	アメリカ			563,682,838	549,526,145	2027/4/15
10	FORD MOTOR COMPANY 3.25 02/12/32	社債券	674,638,470	77.06	78.22	3.25	0.42
	アメリカ			519,886,922	527,760,507	2032/2/12
11	TERRAFORM POWER OPERATIN 4.75 01/15/30	社債券	566,185,950	91.50	88.30	4.75	0.40
	アメリカ			518,074,298	499,981,826	2030/1/15
12	CARNIVAL CORP 5.75 03/01/27	社債券	536,607,990	89.11	91.49	5.75	0.39
	パナマ			478,204,230	490,984,379	2027/3/1
13	DAVITA INC 4.625 06/01/30	社債券	559,951,380	86.98	85.60	4.625	0.38
	アメリカ			487,081,925	479,345,027	2030/6/1
14	ALLIED UNIVERSAL 9.75 07/15/27	社債券	539,217,810	88.14	88.14	9.75	0.38
	アメリカ			475,278,198	475,287,118	2027/7/15
15	PICARD MIDCO INC 6.5 03/31/29	社債券	532,983,240	89.98	89.15	6.5	0.38
	アメリカ			479,607,297	475,170,637	2029/3/31
16	BAYTEX ENERGY CORP 8.75 04/01/27	社債券	464,257,980	101.57	100.84	8.75	0.37
	カナダ			471,559,360	468,196,272	2027/4/1
17	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	535,738,050	88.11	87.29	4.375	0.37
	アメリカ			472,080,798	467,690,951	2029/5/1
18	BOMBARDIER INC 6.0 02/15/28	社債券	491,661,090	93.57	94.22	6	0.37
	カナダ			460,087,642	463,257,115	2028/2/15
19	CLOUD SOFTWARE GRP INC 9.0 09/30/29	社債券	534,433,140	86.71	86.41	9	0.37
	アメリカ			463,440,800	461,815,034	2029/9/30
20	FORD MOTOR COMPANY 6.1 08/19/32	社債券	469,622,610	94.84	96.44	6.1	0.36
	アメリカ			445,403,954	452,915,840	2032/8/19
21	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	466,577,820	97.40	96.64	5.875	0.36
	アメリカ			454,452,626	450,931,409	2026/9/15
22	CENTENNIAL RESOURCE PROD 6.875 04/01/27	社債券	457,153,470	98.43	98.62	6.875	0.36
	アメリカ			450,010,446	450,874,466	2027/4/1
23	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5 08/15/30	社債券	528,778,530	83.40	83.27	4.5	0.35
	アメリカ			441,050,808	440,343,783	2030/8/15
24	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	515,149,470	84.69	85.31	4	0.35
	アメリカ			436,315,701	439,499,613	2030/11/13
25	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125 01/01/31	社債券	429,460,380	101.91	101.18	6.125	0.35
	アメリカ			437,677,406	434,540,896	2031/1/1
26	MEG ENERGY CORP 5.875 02/01/29	社債券	459,908,280	95.56	94.00	5.875	0.35
	カナダ			439,522,195	432,327,942	2029/2/1
27	ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.5 03/15/29	社債券	491,806,080	87.69	86.66	3.5	0.34
	アメリカ			431,302,467	426,220,001	2029/3/15
28	UNIVISION COMMUNICATIONS 7.375 06/30/30	社債券	447,149,160	94.27	94.70	7.375	0.34
	アメリカ			421,565,606	423,457,003	2030/6/30
29	CHOBANI LLC/FINANCE CORP 4.625 11/15/28	社債券	464,402,970	90.98	91.02	4.625	0.34
	アメリカ			422,517,304	422,732,091	2028/11/15
30	180 MEDICAL INC 3.875 10/15/29	社債券	476,582,130	88.09	87.70	3.875	0.33
	アメリカ			419,866,468	417,983,969	2029/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.21
特殊債券	0.40
社債券	96.95
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	0.15
自動車用部品		0.06
専門小売り		0.00
合計		0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。