有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,492,559,357	4.1504	4.0405	-	99.22
	日本			14,495,518,356	14,111,686,081	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	親投資信託受益証券	14,745,253,438	4.1504	4.0405	-	99.78
	日本			61,198,699,870	59,578,196,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.125 01/01/31	社債券	1,176,541,440	106.46	100.68	6.125	1.08
	アメリカ			1,252,663,671	1,184,636,045	2031/1/1
2	SPRINT CAPITAL CORP 6.875 11/15/28	社債券	997,353,960	110.90	105.49	6.875	0.96
	アメリカ			1,106,105,435	1,052,148,586	2028/11/15
3	T-MOBILE USA INC 2.625 02/15/29	社債券	954,026,400	86.68	84.54	2.625	0.74
	アメリカ			826,998,994	806,563,887	2029/2/15
4	HCA INC 7.5 12/15/23	社債券	753,926,880	105.39	104.35	7.5	0.72
	アメリカ			794,638,931	786,752,856	2023/12/15
5	MOZART DEBT MERGER SUB 3.875 04/01/29	社債券	918,899,640	88.75	85.53	3.875	0.72
	アメリカ			815,560,186	786,026,752	2029/4/1
6	MOLINA HEALTHCARE INC 3.875 11/15/30	社債券	769,371,720	88.71	84.39	3.875	0.59
	アメリカ			682,577,771	649,347,470	2030/11/15
7	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75 03/01/30	社債券	749,143,080	85.99	85.97	4.75	0.59
	アメリカ			644,263,048	644,113,220	2030/3/1
8	CENTENE CORP 4.625 12/15/29	社債券	665,768,280	95.92	93.03	4.625	0.57
	アメリカ			638,654,863	619,430,807	2029/12/15
9	TENET HEALTHCARE CORP 4.375 01/15/30	社債券	704,448,720	91.54	85.14	4.375	0.55
	アメリカ			644,872,513	599,832,888	2030/1/15
10	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125 05/01/27	社債券	623,260,800	96.71	94.25	5.125	0.54
	アメリカ			602,780,649	587,423,304	2027/5/1
11	MATADOR RESOURCES CO 5.875 09/15/26	社債券	547,130,040	100.90	95.71	5.875	0.48
	アメリカ			552,087,038	523,695,686	2026/9/15
12	DELTA AIR LINES/SKYMILES 4.75 10/20/28	社債券	539,429,625	99.04	94.39	4.75	0.47
	モーリシャス			534,282,510	509,167,935	2028/10/20
13	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 4.75 02/15/31	社債券	651,690,240	81.99	75.63	4.75	0.45
	アメリカ			534,376,021	492,886,362	2031/2/15
14	TRI POINTE GROUP INC 5.25 06/01/27	社債券	549,453,600	95.67	87.98	5.25	0.44
	アメリカ			525,681,487	483,436,749	2027/6/1
15	JAZZ SECURITIES DAC 4.375 01/15/29	社債券	502,162,320	94.45	89.06	4.375	0.41
	アイルランド			474,309,884	447,275,978	2029/1/15
16	AMERICAN AIRLINES INC 11.75 07/15/25	社債券	426,304,920	111.92	103.64	11.75	0.40
	アメリカ			477,135,385	441,833,074	2025/7/15
17	SYNOVUS FINANCIAL CORP 02/07/29	社債券	457,604,640	100.24	96.53	5.9	0.40
	アメリカ			458,714,800	441,740,162	2029/2/7
18	ORGANON FINANCE 1 LLC 5.125 04/30/31	社債券	499,565,400	92.61	86.96	5.125	0.40
	アメリカ			462,682,486	434,447,050	2031/4/30
19	PDC ENERGY INC 5.75 05/15/26	社債券	462,935,160	99.45	93.56	5.75	0.40
	アメリカ			460,417,942	433,154,541	2026/5/15
20	LAREDO PETROLEUM INC 10.125 01/15/28	社債券	428,491,800	105.22	99.69	10.125	0.39
	アメリカ			450,880,496	427,199,895	2028/1/15
21	VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375 05/01/29	社債券	505,032,600	92.03	84.29	4.375	0.39
	アメリカ			464,801,256	425,732,381	2029/5/1
22	UNITED RENTALS NORTH AM 3.875 02/15/31	社債券	502,025,640	87.57	84.03	3.875	0.39
	アメリカ			439,669,961	421,862,185	2031/2/15
23	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3.0 02/15/29	社債券	475,783,080	89.51	86.97	3	0.38
	アメリカ			425,875,810	413,790,920	2029/2/15
24	CENTENNIAL RESOURCE PROD 6.875 04/01/27	社債券	430,952,040	100.36	94.91	6.875	0.37
	アメリカ			432,525,014	409,018,735	2027/4/1
25	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25 01/31/32	社債券	515,967,000	86.53	79.22	3.25	0.37
	アメリカ			446,486,883	408,777,432	2032/1/31
26	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9 02/10/29	社債券	506,536,080	83.09	79.04	2.9	0.37
	アメリカ			420,923,078	400,387,513	2029/2/10
27	HILCORP ENERGY I/HILCORP 6.0 02/01/31	社債券	460,064,880	97.37	87.00	6	0.37
	アメリカ			447,988,176	400,261,046	2031/2/1
28	BELO CORP 7.25 09/15/27	社債券	400,882,440	106.98	98.59	7.25	0.36
	アメリカ			428,890,090	395,262,068	2027/9/15
29	HCA INC 3.5 09/01/30	社債券	459,928,200	90.04	85.83	3.5	0.36
	アメリカ			414,163,042	394,770,171	2030/9/1
30	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.0 11/13/30	社債券	485,624,040	87.06	81.09	4	0.36
	アメリカ			422,796,429	393,831,383	2030/11/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	0.33
特殊債券	0.19
社債券	95.92
合計	96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
総合公益事業	外国	0.23
自動車部品		0.06
専門小売り		0.05
合計		0.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。