有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 760,489,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,209,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,280,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 333,907,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2619 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 146,657,285,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,209,782,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,447,503,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,388,933,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8667 | 円 |
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