有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
みずほUSハイイールドファンド
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,179,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,735,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,596,443,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 734,081,586 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1747 | 円 |
(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 140,788,507,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,245,743,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,542,764,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,829,584,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8373 | 円 |
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