有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/10-2025/12/08)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,551,918,988円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,922,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,525,995,993円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,925,100,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2822円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,128,053,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,555,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,459,498,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,135,303,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2926円 |
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