有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,351,089,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,249,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,840,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,334,237,082口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5009円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,962,982,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,874,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,261,108,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,622,503,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3721円 |
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