有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,314,030,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,504,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,305,525,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,182,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4733円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,100,334,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,494,057,564円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,606,277,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,042,136,969口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2829円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
