有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/08-2024/12/09)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,818,898,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,092,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,796,805,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,670,128,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0436円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,593,876,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,334,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,222,541,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,898,307,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8451円 |
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