有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/08-2023/12/07)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,031,595,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,808,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,992,786,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,355,127,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3938円 |
(参考)
LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,514,701,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,913,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,471,787,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,082,516,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8176円 |
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