有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 8日現在) | 当期 (平成28年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,684,033 | 16,496,307 |
| 親投資信託受益証券 | 511,870,203 | 515,038,762 |
| 流動資産合計 | 528,554,236 | 531,535,069 |
| 資産合計 | 528,554,236 | 531,535,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,564,285 | 2,436,214 |
| 未払解約金 | - | 207,853 |
| 未払受託者報酬 | 145,042 | 131,670 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,456 | 1,711,651 |
| 未払利息 | 38 | 35 |
| その他未払費用 | 6,438 | 5,234 |
| 流動負債合計 | 4,601,259 | 4,492,657 |
| 負債合計 | 4,601,259 | 4,492,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,071,426 | 609,053,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,118,449 | △82,011,268 |
| (分配準備積立金) | 37,165,001 | 40,214,119 |
| 元本等合計 | 523,952,977 | 527,042,412 |
| 純資産合計 | 523,952,977 | 527,042,412 |
| 負債純資産合計 | 528,554,236 | 531,535,069 |
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