有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月9日現在 | 当期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,907,552 | 2,984,669 |
| 親投資信託受益証券 | 287,705,165 | 245,551,044 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 295,612,717 | 251,535,713 |
| 資産合計 | 295,612,717 | 251,535,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,218,283 | 1,111,790 |
| 未払解約金 | 79,333 | 849,152 |
| 未払受託者報酬 | 80,520 | 60,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,071 | 790,494 |
| その他未払費用 | 2,713 | 1,925 |
| 流動負債合計 | 2,427,920 | 2,814,147 |
| 負債合計 | 2,427,920 | 2,814,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,570,990 | 277,947,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,386,193 | △29,226,034 |
| (分配準備積立金) | 30,241,501 | 27,918,720 |
| 元本等合計 | 293,184,797 | 248,721,566 |
| 純資産合計 | 293,184,797 | 248,721,566 |
| 負債純資産合計 | 295,612,717 | 251,535,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
