有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 6月 8日現在) | 当期 (平成30年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,880,177 | 9,376,942 |
| 親投資信託受益証券 | 361,112,873 | 320,004,441 |
| 流動資産合計 | 370,993,050 | 329,381,383 |
| 資産合計 | 370,993,050 | 329,381,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,545,315 | 1,441,646 |
| 未払解約金 | 821,567 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,115 | 93,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,301,432 | 1,217,677 |
| 未払利息 | 27 | 23 |
| その他未払費用 | 3,573 | 3,207 |
| 流動負債合計 | 3,772,029 | 2,756,228 |
| 負債合計 | 3,772,029 | 2,756,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,328,966 | 360,411,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,107,945 | △33,786,572 |
| (分配準備積立金) | 35,107,629 | 32,502,270 |
| 元本等合計 | 367,221,021 | 326,625,155 |
| 純資産合計 | 367,221,021 | 326,625,155 |
| 負債純資産合計 | 370,993,050 | 329,381,383 |
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