有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月8日現在 | 当期 2021年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,260,644 | 12,714,027 |
| 親投資信託受益証券 | 206,372,547 | 179,508,984 |
| 流動資産合計 | 211,633,191 | 192,223,011 |
| 資産合計 | 211,633,191 | 192,223,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 902,828 | 10,006,917 |
| 未払受託者報酬 | 57,890 | 53,090 |
| 未払委託者報酬 | 752,896 | 690,460 |
| その他未払費用 | 1,819 | 1,655 |
| 流動負債合計 | 1,715,433 | 10,752,122 |
| 負債合計 | 1,715,433 | 10,752,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 225,707,027 | 169,608,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,789,269 | 11,862,114 |
| (分配準備積立金) | 23,079,081 | 9,016,007 |
| 元本等合計 | 209,917,758 | 181,470,889 |
| 純資産合計 | 209,917,758 | 181,470,889 |
| 負債純資産合計 | 211,633,191 | 192,223,011 |
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