有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月8日現在 | 当期 2020年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,984,669 | 5,260,644 |
| 親投資信託受益証券 | 245,551,044 | 206,372,547 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 251,535,713 | 211,633,191 |
| 資産合計 | 251,535,713 | 211,633,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,111,790 | 902,828 |
| 未払解約金 | 849,152 | - |
| 未払受託者報酬 | 60,786 | 57,890 |
| 未払委託者報酬 | 790,494 | 752,896 |
| その他未払費用 | 1,925 | 1,819 |
| 流動負債合計 | 2,814,147 | 1,715,433 |
| 負債合計 | 2,814,147 | 1,715,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,947,600 | 225,707,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,226,034 | △15,789,269 |
| (分配準備積立金) | 27,918,720 | 23,079,081 |
| 元本等合計 | 248,721,566 | 209,917,758 |
| 純資産合計 | 248,721,566 | 209,917,758 |
| 負債純資産合計 | 251,535,713 | 211,633,191 |
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