有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 8日現在) | 当期 (平成29年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,496,307 | 9,289,523 |
| 親投資信託受益証券 | 515,038,762 | 462,419,049 |
| 未収入金 | - | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 531,535,069 | 478,708,572 |
| 資産合計 | 531,535,069 | 478,708,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,436,214 | 2,097,466 |
| 未払解約金 | 207,853 | 1,813,600 |
| 未払受託者報酬 | 131,670 | 131,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,651 | 1,705,123 |
| 未払利息 | 35 | 17 |
| その他未払費用 | 5,234 | 5,211 |
| 流動負債合計 | 4,492,657 | 5,752,585 |
| 負債合計 | 4,492,657 | 5,752,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,053,680 | 524,366,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,011,268 | △51,410,657 |
| (分配準備積立金) | 40,214,119 | 43,334,575 |
| 元本等合計 | 527,042,412 | 472,955,987 |
| 純資産合計 | 527,042,412 | 472,955,987 |
| 負債純資産合計 | 531,535,069 | 478,708,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
