有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月 8日現在) | 当期 (平成29年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,289,523 | 11,177,790 |
| 親投資信託受益証券 | 462,419,049 | 392,115,220 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 478,708,572 | 405,293,010 |
| 資産合計 | 478,708,572 | 405,293,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,097,466 | 1,639,259 |
| 未払解約金 | 1,813,600 | 1,024,488 |
| 未払受託者報酬 | 131,168 | 112,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,705,123 | 1,463,289 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 5,211 | 4,128 |
| 流動負債合計 | 5,752,585 | 4,243,748 |
| 負債合計 | 5,752,585 | 4,243,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,366,644 | 409,814,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,410,657 | △8,765,493 |
| (分配準備積立金) | 43,334,575 | 34,624,985 |
| 元本等合計 | 472,955,987 | 401,049,262 |
| 純資産合計 | 472,955,987 | 401,049,262 |
| 負債純資産合計 | 478,708,572 | 405,293,010 |
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