臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第123計算期間 自 平成29年 4月11日 至 平成29年 5月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,895,833,323円
期末受益権口数	4,822,055,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,005円
期中騰落率	3.23%

計算期間	第124計算期間 自 平成29年 5月11日 至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,818,796,103円
期末受益権口数	4,759,883,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,922円
期中騰落率	△1.22%

計算期間	第125計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	2,898,518,436円
期末受益権口数	4,737,915,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,118円
期中騰落率	3.48%