臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/10/23 9:20
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第126計算期間
自 平成29年 7月11日
至 平成29年 8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,842,404,100円 |
| 期末受益権口数 | 4,704,194,793口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,042円 |
| 期中騰落率 | △1.08% |
| 計算期間 | 第127計算期間
自 平成29年 8月11日
至 平成29年 9月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,833,653,980円 |
| 期末受益権口数 | 4,690,465,309口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,041円 |
| 期中騰落率 | 0.15% |
| 計算期間 | 第128計算期間
自 平成29年 9月12日
至 平成29年10月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,875,714,642円 |
| 期末受益権口数 | 4,658,050,790口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,174円 |
| 期中騰落率 | 2.37% |
