金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第201期計算期間 自 2023年10月11日 至 2023年11月10日	第202期計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第203期計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年1月10日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	2,084,781,742円	2,065,500,540円	2,093,815,099円
期末受益権口数	3,145,742,184口	3,133,447,869口	3,132,076,516口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,627円	6,592円	6,685円
期中騰落率	3.14%	△0.45%	1.49%