臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/24 9:13
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第135計算期間
自 平成30年 4月11日
至 平成30年 5月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,640,454,385円 |
| 期末受益権口数 | 4,497,630,718口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,871円 |
| 期中騰落率 | 0.09% |
| 計算期間 | 第136計算期間
自 平成30年 5月11日
至 平成30年 6月11日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,602,029,333円 |
| 期末受益権口数 | 4,483,884,916口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,803円 |
| 期中騰落率 | △0.99% |
| 計算期間 | 第137計算期間
自 平成30年 6月12日
至 平成30年 7月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,630,792,586円 |
| 期末受益権口数 | 4,463,758,396口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,894円 |
| 期中騰落率 | 1.74% |
