有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	49,172,894,057	1.2543	1.2523	-	99.99
	日本			61,677,561,023	61,579,215,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,580,000,000	102.96	102.86	0.6	1.12
	日本			1,626,910,200	1,625,282,800	2024/3/20
2	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,480,000,000	103.03	102.96	0.8	1.05
	日本			1,524,873,600	1,523,808,000	2023/6/20
3	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,500,000,000	100.78	100.75	0.1	1.04
	日本			1,511,835,000	1,511,385,000	2023/3/20
4	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,460,000,000	103.14	103.03	0.6	1.04
	日本			1,505,887,800	1,504,325,600	2024/6/20
5	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,420,000,000	102.77	102.69	0.6	1.01
	日本			1,459,447,600	1,458,297,400	2023/12/20
6	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,410,000,000	101.62	101.53	0.1	0.99
	日本			1,432,853,200	1,431,601,200	2028/3/20
7	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,400,000,000	102.32	102.23	0.8	0.99
	日本			1,432,526,800	1,431,234,000	2022/9/20
8	134回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,390,000,000	100.73	100.67	0.1	0.97
	日本			1,400,202,600	1,399,438,100	2022/12/20
9	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,370,000,000	101.44	101.37	0.1	0.96
	日本			1,389,782,600	1,388,796,400	2026/6/20
10	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,360,000,000	101.47	101.42	0.1	0.95
	日本			1,380,060,000	1,379,434,400	2026/9/20
11	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,350,000,000	101.38	101.31	0.1	0.94
	日本			1,368,724,500	1,367,739,000	2026/3/20
12	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,350,000,000	100.96	100.91	0.1	0.94
	日本			1,362,987,000	1,362,298,500	2023/12/20
13	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,320,000,000	102.77	102.72	0.4	0.94
	日本			1,356,682,800	1,355,917,200	2025/6/20
14	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,310,000,000	102.91	102.83	0.4	0.93
	日本			1,348,149,000	1,347,073,000	2025/9/20
15	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,310,000,000	102.85	102.79	0.5	0.93
	日本			1,347,374,300	1,346,588,300	2024/9/20
16	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,310,000,000	100.64	100.61	0.1	0.91
	日本			1,318,464,500	1,318,017,200	2022/9/20
17	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,260,000,000	102.48	102.40	0.3	0.89
	日本			1,291,348,800	1,290,303,000	2025/12/20
18	320回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,260,000,000	101.90	101.81	1	0.89
	日本			1,284,015,600	1,282,856,400	2021/12/20
19	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,200,000,000	102.66	102.58	0.4	0.85
	日本			1,231,992,000	1,231,008,000	2025/3/20
20	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,170,000,000	102.55	102.46	0.8	0.83
	日本			1,199,916,900	1,198,793,700	2022/12/20
21	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,170,000,000	101.55	101.46	0.1	0.82
	日本			1,188,216,900	1,187,105,400	2028/9/20
22	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,160,000,000	101.63	101.50	0.1	0.81
	日本			1,178,942,800	1,177,492,800	2027/9/20
23	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,150,000,000	101.64	101.52	0.1	0.81
	日本			1,168,893,000	1,167,503,000	2027/12/20
24	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,160,000,000	100.59	100.54	0.1	0.80
	日本			1,166,867,200	1,166,322,000	2022/6/20
25	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,140,000,000	102.22	102.15	0.6	0.80
	日本			1,165,338,000	1,164,521,400	2023/3/20
26	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,160,000,000	100.37	100.33	0.1	0.80
	日本			1,164,350,000	1,163,932,400	2021/9/20
27	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,140,000,000	101.59	101.49	0.1	0.80
	日本			1,158,160,200	1,157,088,600	2028/6/20
28	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,120,000,000	101.55	101.47	0.1	0.78
	日本			1,137,378,600	1,136,497,600	2027/3/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,120,000,000	101.51	101.37	0.1	0.78
	日本			1,136,951,000	1,135,400,000	2028/12/20
30	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,100,000,000	101.10	101.05	0.1	0.77
	日本			1,112,166,000	1,111,561,000	2029/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.16
地方債証券	4.93
特殊債券	5.59
社債券	3.00
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。