有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,726,572,834	1.2222	1.2033	-	100.00
	日本			21,665,815,267	21,330,385,091	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	10,400,000,000	99.26	98.43	0.1	1.84
	日本			10,323,490,000	10,237,448,000	2028/3/20
2	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	8,300,000,000	99.85	99.65	0.1	1.49
	日本			8,288,196,000	8,271,199,000	2026/1/1
3	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,600,000,000	98.72	96.13	0.6	1.32
	日本			7,503,103,000	7,306,336,000	2033/12/20
4	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,300,000,000	100.04	99.79	0.1	1.31
	日本			7,303,431,000	7,284,816,000	2025/9/20
5	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,200,000,000	99.73	98.97	0.2	1.28
	日本			7,180,872,000	7,125,912,000	2027/12/20
6	160回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,100,000,000	99.55	98.63	0.2	1.26
	日本			7,068,195,000	7,003,014,000	2028/6/20
7	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	7,050,000,000	98.14	96.79	0.1	1.23
	日本			6,919,430,000	6,823,906,500	2030/3/20
8	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,820,000,000	98.76	96.51	0.5	1.19
	日本			6,735,472,000	6,582,527,600	2032/12/20
9	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,900,000,000	96.74	94.74	0.2	1.18
	日本			6,675,173,000	6,537,543,000	2032/6/20
10	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,280,000,000	97.02	95.07	0.2	1.08
	日本			6,093,089,000	5,970,647,200	2032/3/20
11	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,900,000,000	98.57	96.23	0.5	1.02
	日本			5,816,189,000	5,677,570,000	2033/3/20
12	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.64	0.005	0.93
	日本			5,179,677,800	5,139,508,700	2027/6/20
13	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,350,000,000	96.80	95.00	0.1	0.92
	日本			5,179,114,000	5,082,981,500	2031/9/20
14	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	100.72	98.25	0.8	0.88
	日本			5,036,054,000	4,912,800,000	2033/9/20
15	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.00	98.02	0.1	0.87
	日本			4,900,648,500	4,852,336,500	2028/9/20
16	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,890,000,000	99.90	99.18	0.1	0.87
	日本			4,885,110,000	4,849,902,000	2026/12/20
17	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.68	0.1	0.84
	日本			4,699,530,000	4,685,148,000	2025/12/20
18	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,610,000,000	99.68	99.20	0.005	0.82
	日本			4,595,515,900	4,573,488,800	2026/6/20
19	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	96.82	95.10	0.4	0.82
	日本			4,647,695,000	4,564,848,000	2033/6/20
20	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.06	0.1	0.81
	日本			4,533,008,400	4,497,369,400	2027/3/20
21	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,750,000,000	96.37	94.41	0.2	0.81
	日本			4,577,860,000	4,484,570,000	2032/9/20
22	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	98.93	0.1	0.80
	日本			4,488,030,000	4,451,985,000	2027/6/20
23	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,470,000,000	97.04	95.36	0.1	0.77
	日本			4,337,874,000	4,262,681,400	2031/6/20
24	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,090,000,000	99.94	99.40	0.1	0.73
	日本			4,087,586,900	4,065,500,900	2026/6/20
25	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	3,930,000,000	105.53	102.87	1.4	0.73
	日本			4,147,653,000	4,042,791,000	2034/9/20
26	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,070,000,000	99.62	98.78	0.1	0.72
	日本			4,054,737,500	4,020,427,400	2027/9/20
27	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,230,000,000	96.31	94.64	0.1	0.72
	日本			4,073,981,000	4,003,525,800	2031/12/20
28	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	96.26	0.1	0.71
	日本			4,010,661,000	3,946,824,000	2030/9/20
29	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,050,000,000	98.05	96.54	0.1	0.70
	日本			3,971,146,500	3,910,153,500	2030/6/20
30	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,900,000,000	99.43	98.78	0.1	0.69
	日本			3,878,084,000	3,852,498,000	2027/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.80
地方債証券	4.92
特殊債券	4.80
社債券	4.00
合計	99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。