有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本債券インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	45,494,836,970	1.2474	1.2471	-	100.00
	日本			56,754,804,267	56,736,611,185	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,420,000,000	101.93	101.87	0.6	1.09
	日本			1,447,533,800	1,446,554,000	2023/12/20
2	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,380,000,000	102.13	102.06	0.6	1.07
	日本			1,409,490,600	1,408,497,000	2024/3/20
3	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,310,000,000	102.31	102.23	0.6	1.01
	日本			1,340,274,100	1,339,291,600	2024/6/20
4	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,310,000,000	100.30	100.29	0.1	0.99
	日本			1,314,008,600	1,313,838,300	2022/9/20
5	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,220,000,000	100.97	100.96	0.1	0.93
	日本			1,231,895,000	1,231,760,800	2026/6/20
6	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,210,000,000	101.06	101.05	0.1	0.92
	日本			1,222,898,600	1,222,789,700	2028/3/20
7	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,200,000,000	100.43	100.42	0.1	0.91
	日本			1,205,244,000	1,205,088,000	2023/3/20
8	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,180,000,000	101.97	101.92	0.8	0.91
	日本			1,203,340,400	1,202,703,200	2023/6/20
9	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,160,000,000	102.14	102.07	0.5	0.90
	日本			1,184,870,400	1,184,046,800	2024/9/20
10	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,140,000,000	101.35	101.31	0.6	0.87
	日本			1,155,492,600	1,155,013,800	2023/3/20
11	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,110,000,000	101.92	101.87	0.3	0.86
	日本			1,131,345,300	1,130,823,600	2025/12/20
12	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,100,000,000	102.05	102.00	0.4	0.85
	日本			1,122,594,000	1,122,044,000	2025/3/20
13	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,100,000,000	100.49	100.48	0.1	0.84
	日本			1,105,467,000	1,105,313,000	2023/6/20
14	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,070,000,000	102.18	102.13	0.4	0.83
	日本			1,093,422,300	1,092,876,600	2025/6/20
15	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,080,000,000	101.01	101.00	0.1	0.83
	日本			1,090,951,200	1,090,843,200	2026/12/20
16	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,060,000,000	102.30	102.24	0.4	0.82
	日本			1,084,401,200	1,083,839,400	2025/9/20
17	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,070,000,000	100.91	100.94	0.1	0.82
	日本			1,079,779,800	1,080,111,500	2028/12/20
18	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,050,000,000	100.95	100.91	0.1	0.80
	日本			1,059,975,000	1,059,618,000	2025/6/20
19	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,050,000,000	100.79	100.74	0.1	0.80
	日本			1,058,326,500	1,057,833,000	2024/9/20
20	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000,000	100.49	100.54	0.1	0.80
	日本			1,055,229,000	1,055,680,500	2030/6/20
21	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000,000	100.41	100.46	0.1	0.80
	日本			1,054,399,500	1,054,861,500	2030/9/20
22	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,020,000,000	101.02	101.01	0.1	0.78
	日本			1,030,431,000	1,030,393,800	2027/3/20
23	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,010,000,000	100.99	100.98	0.1	0.77
	日本			1,020,059,600	1,019,948,500	2026/9/20
24	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,010,000,000	100.56	100.54	0.1	0.77
	日本			1,015,736,800	1,015,484,300	2023/9/20
25	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.97	100.96	0.1	0.76
	日本			1,009,760,000	1,009,640,000	2026/3/20
26	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.68	100.72	0.1	0.76
	日本			1,006,870,000	1,007,260,000	2029/12/20
27	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.28	100.33	0.1	0.76
	日本			1,002,860,000	1,003,320,000	2030/12/20
28	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	990,000,000	100.81	100.84	0.1	0.76
	日本			998,019,000	998,365,500	2029/6/20
29	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	970,000,000	101.06	101.05	0.1	0.74
	日本			980,291,700	980,204,400	2027/12/20
30	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	950,000,000	100.98	100.95	0.1	0.73
	日本			959,367,000	959,034,500	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.78
地方債証券	5.32
特殊債券	5.84
社債券	3.74
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。