有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,682,821,551	1.2659	1.2668	-	100.00
	日本			28,714,187,534	28,734,598,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	9,410,000,000	100.82	100.79	0.5	1.59
	日本			9,487,981,000	9,484,339,000	2024/9/20
2	137回 利付国庫債券(20年)	国債証券	6,680,000,000	111.47	111.84	1.7	1.25
	日本			7,446,852,000	7,471,179,200	2032/6/20
3	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,620,000,000	100.90	100.92	0.3	1.12
	日本			6,680,216,000	6,680,904,000	2025/12/20
4	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,480,000,000	100.99	100.96	0.4	1.10
	日本			6,544,740,000	6,542,532,000	2025/6/20
5	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	6,510,000,000	99.67	100.00	0.005	1.09
	日本			6,488,798,000	6,510,000,000	2027/6/20
6	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,230,000,000	100.90	100.85	0.4	1.06
	日本			6,286,098,000	6,283,328,800	2025/3/20
7	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,930,000,000	100.04	100.38	0.1	1.00
	日本			5,932,957,000	5,952,771,200	2027/6/20
8	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,920,000,000	97.99	98.70	0.1	0.98
	日本			5,801,232,000	5,843,336,000	2030/12/20
9	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,720,000,000	99.91	100.10	0.005	0.96
	日本			5,715,320,000	5,726,063,200	2026/12/20
10	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,560,000,000	99.60	100.11	0.1	0.93
	日本			5,537,945,000	5,566,616,400	2028/3/20
11	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,600,000,000	98.48	98.92	0.1	0.93
	日本			5,515,256,000	5,539,744,000	2030/9/20
12	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,500,000,000	100.34	100.40	0.1	0.93
	日本			5,518,995,000	5,522,495,000	2025/12/20
13	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,500,000,000	99.94	100.32	0.1	0.93
	日本			5,497,175,000	5,517,710,000	2027/9/20
14	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	97.21	97.96	0.1	0.93
	日本			5,473,457,000	5,515,373,200	2031/12/20
15	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,570,000,000	97.49	98.31	0.1	0.92
	日本			5,430,605,000	5,475,922,700	2031/6/20
16	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,350,000,000	98.74	99.32	0.1	0.89
	日本			5,282,647,000	5,314,101,500	2030/3/20
17	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,270,000,000	100.32	100.46	0.1	0.89
	日本			5,286,921,000	5,294,400,100	2026/9/20
18	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	99.28	99.79	0.1	0.87
	日本			5,162,979,000	5,189,496,000	2029/3/20
19	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,250,000,000	97.26	98.10	0.1	0.86
	日本			5,106,334,000	5,150,302,500	2031/9/20
20	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,010,000,000	100.06	100.14	0.005	0.84
	日本			5,013,073,000	5,017,414,800	2026/9/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,950,000,000	99.80	100.22	0.1	0.83
	日本			4,940,452,000	4,961,236,500	2027/12/20
22	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,980,000,000	98.17	98.67	0.2	0.83
	日本			4,889,030,000	4,914,114,600	2032/3/20
23	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	99.73	99.88	0.1	0.82
	日本			4,896,830,000	4,904,549,900	2028/12/20
24	138回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,420,000,000	109.92	110.09	1.5	0.82
	日本			4,858,750,000	4,865,978,000	2032/6/20
25	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,860,000,000	99.43	99.94	0.1	0.82
	日本			4,832,304,000	4,857,424,200	2028/9/20
26	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,870,000,000	98.40	99.13	0.1	0.81
	日本			4,792,236,000	4,827,728,400	2030/6/20
27	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,740,000,000	100.16	100.44	0.1	0.80
	日本			4,747,609,000	4,761,045,600	2026/12/20
28	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	99.52	100.02	0.1	0.79
	日本			4,657,573,000	4,681,170,000	2028/6/20
29	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,530,000,000	100.32	100.34	0.1	0.76
	日本			4,544,681,000	4,545,809,700	2025/6/20
30	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	99.90	100.05	0.005	0.76
	日本			4,495,850,000	4,502,565,000	2027/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.99
地方債証券	5.39
特殊債券	5.05
社債券	4.30
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。