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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/09-2025/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,719,069,556 | 1.1801 | 1.1696 | - | 100.00 |
| 日本 | 20,911,349,830 | 20,724,223,752 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.50 | 0.005 | 1.12 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,023,806,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.69 | 0.1 | 0.99 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,441,410,000 | 2027/6/20 | ||||
| 3 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.32 | 93.09 | 0.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,432,780,000 | 4,422,202,500 | 2032/9/20 | ||||
| 4 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 94.04 | 93.86 | 0.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,401,176,000 | 4,392,741,600 | 2032/3/20 | ||||
| 5 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.85 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,305,752,000 | 2028/6/20 | ||||
| 6 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.49 | 0.1 | 0.96 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,304,275,200 | 2027/9/20 | ||||
| 7 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 95.63 | 95.33 | 0.8 | 0.91 |
| 日本 | 4,112,294,000 | 4,099,491,000 | 2034/3/20 | ||||
| 8 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 96.58 | 96.07 | 0.8 | 0.90 |
| 日本 | 4,056,360,000 | 4,035,066,000 | 2033/9/20 | ||||
| 9 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 93.54 | 93.33 | 0.4 | 0.89 |
| 日本 | 4,022,594,000 | 4,013,577,000 | 2033/6/20 | ||||
| 10 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 98.07 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,922,840,000 | 2028/3/20 | ||||
| 11 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 94.77 | 94.47 | 0.5 | 0.87 |
| 日本 | 3,932,996,500 | 3,920,505,000 | 2033/3/20 | ||||
| 12 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,170,000,000 | 93.57 | 93.50 | 0.2 | 0.87 |
| 日本 | 3,902,272,400 | 3,898,950,000 | 2032/6/20 | ||||
| 13 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,010,000,000 | 93.85 | 93.91 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,763,691,000 | 3,765,911,300 | 2031/9/20 | ||||
| 14 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 98.64 | 98.94 | 0.005 | 0.83 |
| 日本 | 3,718,728,000 | 3,730,075,700 | 2026/12/20 | ||||
| 15 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,920,000,000 | 95.58 | 94.85 | 0.5 | 0.83 |
| 日本 | 3,746,751,000 | 3,718,433,600 | 2032/12/20 | ||||
| 16 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.89 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,700,788,000 | 2030/12/20 | ||||
| 17 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.57 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,697,921,600 | 2031/3/20 | ||||
| 18 | 178回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.23 | 99.93 | 1 | 0.82 |
| 日本 | 3,708,784,000 | 3,697,447,000 | 2030/3/20 | ||||
| 19 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.49 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,676,365,000 | 2030/6/20 | ||||
| 20 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 97.98 | 97.65 | 1.2 | 0.81 |
| 日本 | 3,674,307,500 | 3,662,100,000 | 2034/12/20 | ||||
| 21 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 99.08 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,626,584,200 | 2026/12/20 | ||||
| 22 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 95.20 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,617,790,000 | 2030/9/20 | ||||
| 23 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 97.31 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,590,886,600 | 2028/12/20 | ||||
| 24 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 99.85 | 99.14 | 1.4 | 0.79 |
| 日本 | 3,594,738,000 | 3,569,220,000 | 2035/3/20 | ||||
| 25 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.01 | 99.27 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,534,657,000 | 3,544,188,900 | 2026/9/20 | ||||
| 26 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,580,000,000 | 97.96 | 97.47 | 1.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,507,014,000 | 3,489,533,400 | 2034/6/20 | ||||
| 27 | 465回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 99.63 | 99.65 | 0.4 | 0.78 |
| 日本 | 3,487,301,000 | 3,487,750,000 | 2026/10/1 | ||||
| 28 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,620,000,000 | 96.38 | 95.37 | 0.9 | 0.77 |
| 日本 | 3,488,977,000 | 3,452,538,800 | 2034/9/20 | ||||
| 29 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 94.07 | 93.57 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,415,076,000 | 3,396,772,500 | 2031/12/20 | ||||
| 30 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 94.77 | 94.10 | 0.6 | 0.75 |
| 日本 | 3,411,990,000 | 3,387,816,000 | 2033/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年5月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.54 |
| 地方債証券 | 5.51 |
| 特殊債券 | 4.77 |
| 社債券 | 3.79 |
| 合計 | 99.61 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
