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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/09-2026/05/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 11,923,892,009 | 1.1113 | 1.1022 | - | 100.00 |
| 日本 | 13,251,704,724 | 13,142,513,772 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,430,000,000 | 90.56 | 89.36 | 0.5 | 1.14 |
| 日本 | 4,917,947,000 | 4,852,356,600 | 2033/3/20 | ||||
| 2 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 89.76 | 88.12 | 0.4 | 1.01 |
| 日本 | 4,398,338,000 | 4,318,027,000 | 2033/6/20 | ||||
| 3 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.29 | 98.58 | 0.1 | 1.01 |
| 日本 | 4,295,360,400 | 4,307,989,700 | 2027/9/20 | ||||
| 4 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.27 | 97.42 | 0.1 | 1.00 |
| 日本 | 4,280,232,000 | 4,286,744,000 | 2028/6/20 | ||||
| 5 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 89.80 | 88.73 | 0.2 | 0.99 |
| 日本 | 4,265,879,500 | 4,214,675,000 | 2032/9/20 | ||||
| 6 | 483回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.04 | 100.09 | 1.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,101,708,000 | 4,104,018,000 | 2028/4/1 | ||||
| 7 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 92.16 | 90.16 | 0.8 | 0.95 |
| 日本 | 4,147,302,000 | 4,057,560,000 | 2033/9/20 | ||||
| 8 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 93.96 | 91.43 | 1.4 | 0.94 |
| 日本 | 4,106,205,000 | 3,995,840,600 | 2035/3/20 | ||||
| 9 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,380,000,000 | 90.08 | 89.99 | 0.2 | 0.92 |
| 日本 | 3,945,618,000 | 3,941,562,000 | 2032/3/20 | ||||
| 10 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 90.68 | 90.07 | 0.1 | 0.90 |
| 日本 | 3,890,514,000 | 3,864,217,500 | 2031/12/20 | ||||
| 11 | 178回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 97.86 | 97.41 | 1 | 0.89 |
| 日本 | 3,816,540,000 | 3,799,146,000 | 2030/3/20 | ||||
| 12 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,250,000,000 | 90.31 | 89.36 | 0.2 | 0.89 |
| 日本 | 3,838,235,000 | 3,798,012,500 | 2032/6/20 | ||||
| 13 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,090,000,000 | 92.79 | 90.64 | 1.1 | 0.87 |
| 日本 | 3,795,303,000 | 3,707,421,400 | 2034/6/20 | ||||
| 14 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,120,000,000 | 90.73 | 88.63 | 0.9 | 0.85 |
| 日本 | 3,738,153,000 | 3,651,597,200 | 2034/9/20 | ||||
| 15 | 382回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 98.30 | 98.01 | 2.4 | 0.85 |
| 日本 | 3,637,447,000 | 3,626,592,000 | 2036/3/20 | ||||
| 16 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 95.90 | 92.94 | 1.7 | 0.85 |
| 日本 | 3,740,364,000 | 3,624,816,000 | 2035/9/20 | ||||
| 17 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 92.76 | 92.43 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,617,796,000 | 3,605,043,000 | 2030/12/20 | ||||
| 18 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 93.70 | 93.56 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,607,719,500 | 3,602,137,000 | 2030/6/20 | ||||
| 19 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.49 | 96.61 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,560,481,000 | 3,565,130,400 | 2028/12/20 | ||||
| 20 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,990,000,000 | 90.94 | 89.04 | 0.8 | 0.83 |
| 日本 | 3,628,873,000 | 3,553,055,100 | 2034/3/20 | ||||
| 21 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 91.32 | 90.69 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,570,612,000 | 3,546,096,300 | 2031/9/20 | ||||
| 22 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 93.24 | 93.00 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,543,424,000 | 3,534,152,000 | 2030/9/20 | ||||
| 23 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.64 | 97.82 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 3,515,148,000 | 3,521,520,000 | 2028/3/20 | ||||
| 24 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,770,000,000 | 91.81 | 91.28 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,461,598,700 | 3,441,293,700 | 2031/6/20 | ||||
| 25 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,820,000,000 | 91.08 | 89.92 | 0.5 | 0.80 |
| 日本 | 3,479,309,000 | 3,435,249,600 | 2032/12/20 | ||||
| 26 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,760,000,000 | 90.07 | 88.23 | 0.6 | 0.78 |
| 日本 | 3,386,909,000 | 3,317,673,600 | 2033/12/20 | ||||
| 27 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,370,000,000 | 96.89 | 97.02 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,265,428,900 | 3,269,641,400 | 2028/9/20 | ||||
| 28 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 91.85 | 90.36 | 1.2 | 0.76 |
| 日本 | 3,306,940,200 | 3,252,996,000 | 2034/12/20 | ||||
| 29 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 95.13 | 95.21 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,234,556,000 | 3,237,378,000 | 2029/9/20 | ||||
| 30 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,340,000,000 | 95.61 | 95.71 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,193,407,400 | 3,196,981,200 | 2029/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.20 |
| 地方債証券 | 5.27 |
| 特殊債券 | 3.93 |
| 社債券 | 3.29 |
| 合計 | 99.69 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
