有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,687,821,435	1.2784	1.2812	-	100.00
	日本			50,737,557,089	50,848,036,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,780,000,000	101.35	101.37	0.4	1.01
	日本			6,871,712,400	6,873,225,000	2025/6/20
2	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,630,000,000	101.27	101.21	0.6	0.99
	日本			6,714,765,000	6,710,620,800	2024/3/20
3	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,540,000,000	101.45	101.47	0.4	0.98
	日本			6,634,959,900	6,636,268,800	2025/9/20
4	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,510,000,000	101.31	101.30	0.5	0.97
	日本			6,595,632,900	6,594,825,300	2024/9/20
5	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,460,000,000	100.17	100.28	0.1	0.96
	日本			6,471,544,000	6,478,669,400	2028/3/20
6	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,970,000,000	100.36	100.48	0.1	0.88
	日本			5,991,514,100	5,998,656,000	2027/3/20
7	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,900,000,000	100.39	100.45	0.1	0.87
	日本			5,923,551,000	5,927,022,000	2025/6/20
8	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,700,000,000	100.25	100.24	0.1	0.84
	日本			5,714,250,000	5,713,737,000	2023/9/20
9	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,530,000,000	100.30	100.36	0.1	0.82
	日本			5,546,938,000	5,549,908,000	2027/12/20
10	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,540,000,000	100.01	100.06	0.005	0.82
	日本			5,540,923,800	5,543,767,200	2026/12/20
11	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	99.43	99.40	0.1	0.78
	日本			5,269,866,000	5,268,412,000	2030/6/20
12	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.40	100.50	0.1	0.77
	日本			5,211,107,000	5,216,001,900	2026/12/20
13	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,240,000,000	99.23	99.30	0.1	0.77
	日本			5,199,957,000	5,203,529,600	2030/9/20
14	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,240,000,000	98.80	98.83	0.1	0.76
	日本			5,177,131,100	5,178,692,000	2031/12/20
15	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,010,000,000	100.33	100.42	0.1	0.74
	日本			5,026,928,800	5,031,492,900	2027/6/20
16	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.27	100.27	0.1	0.74
	日本			5,013,800,000	5,013,950,000	2023/12/20
17	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,910,000,000	99.75	99.58	0.1	0.72
	日本			4,898,123,200	4,889,819,900	2029/12/20
18	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,820,000,000	101.18	101.20	0.3	0.72
	日本			4,877,290,000	4,878,273,800	2025/12/20
19	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,850,000,000	100.43	100.47	0.1	0.72
	日本			4,871,060,000	4,873,231,500	2025/9/20
20	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	99.10	99.20	0.1	0.72
	日本			4,856,013,000	4,860,800,000	2030/12/20
21	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	99.60	99.71	0.1	0.71
	日本			4,820,772,000	4,825,964,000	2029/9/20
22	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,730,000,000	100.39	100.51	0.1	0.70
	日本			4,748,788,200	4,754,406,800	2026/9/20
23	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	98.77	98.90	0.1	0.70
	日本			4,741,293,000	4,747,440,000	2031/9/20
24	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	100.47	100.49	0.1	0.69
	日本			4,702,160,000	4,703,119,200	2026/3/20
25	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,620,000,000	101.40	101.37	0.6	0.69
	日本			4,685,038,400	4,683,571,200	2024/6/20
26	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,660,000,000	99.88	99.93	0.1	0.69
	日本			4,654,580,000	4,656,831,200	2029/3/20
27	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	99.99	100.12	0.1	0.69
	日本			4,639,718,000	4,645,800,000	2028/9/20
28	434回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,600,000,000	100.11	100.14	0.005	0.68
	日本			4,605,442,000	4,606,808,000	2024/3/1
29	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,640,000,000	99.01	99.09	0.1	0.68
	日本			4,594,369,300	4,597,868,800	2031/3/20
30	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	98.93	98.97	0.1	0.67
	日本			4,551,055,000	4,552,988,000	2031/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	72.77
地方債証券	5.01
特殊債券	4.77
社債券	3.99
合計	86.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。