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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
MHAM外国債券インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,048,834,839 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 35,207 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,048,870,046 | 100.00 | |
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,743,221,361 | 42.60 |
| フランス | 1,159,846,864 | 10.41 | |
| イタリア | 1,085,110,012 | 9.74 | |
| ドイツ | 776,533,135 | 6.97 | |
| イギリス | 735,251,928 | 6.60 | |
| スペイン | 616,408,464 | 5.53 | |
| ベルギー | 288,628,603 | 2.59 | |
| オランダ | 247,684,052 | 2.22 | |
| オーストラリア | 226,631,624 | 2.03 | |
| カナダ | 222,377,161 | 1.99 | |
| オーストリア | 171,328,750 | 1.53 | |
| アイルランド | 94,716,346 | 0.85 | |
| メキシコ | 84,684,807 | 0.76 | |
| ポーランド | 66,441,338 | 0.59 | |
| フィンランド | 62,150,033 | 0.55 | |
| デンマーク | 60,231,961 | 0.54 | |
| 南アフリカ | 51,712,111 | 0.46 | |
| マレーシア | 50,752,643 | 0.45 | |
| スウェーデン | 47,227,064 | 0.42 | |
| シンガポール | 36,816,117 | 0.33 | |
| ノルウェー | 28,273,524 | 0.25 | |
| スイス | 16,883,037 | 0.15 | |
| 小計 | 10,872,910,935 | 97.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 258,994,085 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 11,131,905,020 | 100.00 | |
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