半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,464,201,040	100.00
	内 日本	9,464,201,040	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,902	0.00
純資産総額		9,464,387,942	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		245,812,723,868	98.48
	内 アメリカ	117,089,327,422	46.91
	内 フランス	20,864,389,805	8.36
	内 イタリア	18,624,368,647	7.46
	内 中国	17,445,780,199	6.99
	内 ドイツ	16,047,112,032	6.43
	内 イギリス	12,521,415,696	5.02
	内 スペイン	12,288,253,612	4.92
	内 カナダ	4,855,361,025	1.95
	内 ベルギー	4,359,548,233	1.75
	内 オランダ	3,722,780,929	1.49
	内 オーストラリア	3,640,803,411	1.46
	内 オーストリア	2,870,205,471	1.15
	内 メキシコ	2,195,257,065	0.88
	内 アイルランド	1,449,341,240	0.58
	内 フィンランド	1,307,172,988	0.52
	内 ポーランド	1,250,069,951	0.50
	内 マレーシア	1,225,212,190	0.49
	内 シンガポール	1,055,566,721	0.42
	内 デンマーク	770,869,493	0.31
	内 イスラエル	755,588,298	0.30
	内 ニュージーランド	572,207,075	0.23
	内 スウェーデン	494,744,870	0.20
	内 ノルウェー	407,347,495	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,802,181,814	1.52
純資産総額		249,614,905,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。