半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		927,810,560	99.99
	内 日本	927,810,560	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,320	0.01
純資産総額		927,937,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,514,246,075	96.55
	内 アメリカ	13,528,106,131	47.47
	内 フランス	2,772,208,497	9.73
	内 イタリア	2,291,164,051	8.04
	内 イギリス	1,695,046,768	5.95
	内 ドイツ	1,650,941,562	5.79
	内 スペイン	1,509,973,678	5.30
	内 ベルギー	672,208,574	2.36
	内 オーストラリア	551,691,425	1.94
	内 オランダ	520,374,337	1.83
	内 カナダ	502,347,093	1.76
	内 オーストリア	434,076,375	1.52
	内 メキシコ	219,457,371	0.77
	内 フィンランド	211,588,026	0.74
	内 アイルランド	209,947,854	0.74
	内 南アフリカ	149,989,233	0.53
	内 デンマーク	132,332,527	0.46
	内 ポーランド	131,366,992	0.46
	内 シンガポール	109,625,922	0.38
	内 マレーシア	88,460,191	0.31
	内 スウェーデン	73,641,890	0.26
	内 ノルウェー	59,697,578	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		981,716,948	3.45
純資産総額		28,495,963,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。