有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,918,437,120	100.00
	内 日本	4,918,437,120	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		70,333	0.00
純資産総額		4,918,507,453	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		215,547,476,683	98.79
	内 アメリカ	107,163,841,349	49.11
	内 フランス	18,099,787,391	8.30
	内 イタリア	16,444,464,468	7.54
	内 ドイツ	14,050,999,836	6.44
	内 中国	11,046,966,463	5.06
	内 スペイン	11,014,002,552	5.05
	内 イギリス	9,966,269,037	4.57
	内 カナダ	4,352,606,379	1.99
	内 ベルギー	4,012,516,233	1.84
	内 オランダ	3,400,437,276	1.56
	内 オーストラリア	3,292,929,726	1.51
	内 オーストリア	2,654,120,192	1.22
	内 メキシコ	1,990,244,425	0.91
	内 アイルランド	1,279,931,889	0.59
	内 マレーシア	1,180,643,126	0.54
	内 フィンランド	1,073,109,884	0.49
	内 ポーランド	1,015,641,557	0.47
	内 シンガポール	953,147,140	0.44
	内 デンマーク	695,034,715	0.32
	内 イスラエル	625,454,287	0.29
	内 ニュージーランド	487,682,232	0.22
	内 スウェーデン	430,585,363	0.20
	内 ノルウェー	317,061,163	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,645,805,070	1.21
純資産総額		218,193,281,753	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。