有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,177,247,438	100.00
	内 日本	3,177,247,438	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,002	0.00
純資産総額		3,177,346,440	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,536,897,708	98.63
	内 アメリカ	12,622,852,889	43.63
	内 フランス	2,990,653,849	10.34
	内 イタリア	2,749,578,748	9.50
	内 ドイツ	2,177,643,855	7.53
	内 イギリス	1,883,189,188	6.51
	内 スペイン	1,754,202,101	6.06
	内 ベルギー	675,837,231	2.34
	内 オーストラリア	632,217,568	2.18
	内 カナダ	583,011,238	2.01
	内 オランダ	560,323,645	1.94
	内 オーストリア	423,306,972	1.46
	内 アイルランド	236,939,724	0.82
	内 メキシコ	224,132,252	0.77
	内 ポーランド	179,401,977	0.62
	内 フィンランド	168,935,759	0.58
	内 デンマーク	138,799,125	0.48
	内 マレーシア	133,259,576	0.46
	内 シンガポール	121,801,615	0.42
	内 イスラエル	118,405,736	0.41
	内 スウェーデン	93,063,753	0.32
	内 ノルウェー	69,340,907	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,841,977	1.37
純資産総額		28,934,739,685	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。