半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,512,190,387	100.00
	内 日本	1,512,190,387	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		47,155	0.00
純資産総額		1,512,237,542	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		182,011,926,646	98.70
	内 アメリカ	91,976,855,684	49.87
	内 フランス	15,755,159,837	8.54
	内 イタリア	14,053,164,023	7.62
	内 ドイツ	12,256,270,860	6.65
	内 スペイン	9,452,976,976	5.13
	内 イギリス	8,693,698,617	4.71
	内 中国	6,004,381,263	3.26
	内 カナダ	3,759,352,040	2.04
	内 ベルギー	3,495,237,450	1.90
	内 オランダ	2,921,689,594	1.58
	内 オーストラリア	2,822,104,802	1.53
	内 オーストリア	2,219,194,503	1.20
	内 メキシコ	1,535,710,950	0.83
	内 アイルランド	1,175,464,137	0.64
	内 フィンランド	929,323,471	0.50
	内 マレーシア	920,754,663	0.50
	内 シンガポール	832,816,565	0.45
	内 ポーランド	749,984,333	0.41
	内 デンマーク	657,973,084	0.36
	内 イスラエル	654,393,784	0.35
	内 スウェーデン	442,104,702	0.24
	内 ノルウェー	365,859,292	0.20
	内 ニュージーランド	337,456,016	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,404,611,081	1.30
純資産総額		184,416,537,727	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。