有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		758,582,228	99.99
	内 日本	758,582,228	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,461	0.01
純資産総額		758,688,689	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM外国債券インデックスマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,316,473,764	133.02
	内 アメリカ	10,900,195,080	62.19
	内 フランス	2,306,801,065	13.16
	内 イタリア	2,101,346,509	11.99
	内 ドイツ	1,648,178,771	9.40
	内 イギリス	1,528,677,481	8.72
	内 スペイン	1,374,102,810	7.84
	内 ベルギー	576,523,404	3.29
	内 オーストラリア	460,635,525	2.63
	内 カナダ	455,196,996	2.60
	内 オランダ	452,547,384	2.58
	内 オーストリア	338,476,629	1.93
	内 アイルランド	301,662,826	1.72
	内 メキシコ	176,108,832	1.00
	内 ポーランド	134,753,495	0.77
	内 フィンランド	127,158,651	0.73
	内 デンマーク	110,728,254	0.63
	内 シンガポール	87,575,860	0.50
	内 マレーシア	69,715,581	0.40
	内 スウェーデン	67,447,704	0.38
	内 イスラエル	50,143,218	0.29
	内 ノルウェー	48,497,689	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,788,276,096	△33.02
純資産総額		17,528,197,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)設定・解約の影響により、国債証券の投資比率の合計が一時的に100%を上回っています。