有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,598,789,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,190,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,577,598,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,203,434,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2215 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,913,738,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,913,738,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,694,172,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3898 | 円 |
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