有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,224,092,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,956,489円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,215,135,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,382,773,226口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1546円 |
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,296,222,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,222,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,659,855,448口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3512円 |
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