有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,226,657,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,187,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,208,469,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,136,026,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1748 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,421,864,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,122,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,328,741,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,379,704,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3623 | 円 |
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