有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,243,342,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,730,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,168,611,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,853,530,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2710円 |
(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,100,006,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,054,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,986,952,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,929,113,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5237円 |
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