有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,040,336,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,327,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,023,008,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,859,568,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1986 | 円 |
(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,301,557,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,404,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,165,153,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,205,425,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3765 | 円 |
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