有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【提出】
2021/08/10 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,568,091,654円
Ⅱ 負債総額5,927,900円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,562,163,754円
Ⅳ 発行済数量2,039,677,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2562円

(参考)
新興国現地通貨建債券マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,754,638,083円
Ⅱ 負債総額53,656,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,700,981,227円
Ⅳ 発行済数量1,815,402,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4878円

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