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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/08 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国現地通貨建債券マザーファンド	5,430,771,719	1.3978	7,591,132,709	1.3898	7,547,686,535	99.60

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.60
合計		99.60

(参考)新興国現地通貨建債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7%	58,145,000	707.69	411,491,391	705.73	410,348,569	7	2031年 2月28日	5.18
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	10,600,000	3,431.48	363,737,674	3,510.73	372,138,320	10	2021年 1月 1日	4.70
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.375%	39,064,000,000	0.86	338,821,604	0.89	348,775,502	8.375	2024年 3月15日	4.40
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75%	10,390,000	3,310.43	343,954,197	3,346.06	347,655,946	5.75	2021年10月25日	4.39
5	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVT 7%	593,360,000	50.07	297,101,285	50.54	299,907,507	7	2022年 6月24日	3.78
6	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 7%	7,405,000,000	3.86	286,350,404	3.98	294,747,583	7	2022年 5月 4日	3.72
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 1.5%	10,135,000	2,853.20	289,172,732	2,890.02	292,903,993	1.5	2020年 4月25日	3.70
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378%	8,945,000	2,652.88	237,300,456	2,652.36	237,254,049	4.378	2019年11月29日	2.99
9	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	6,800,000	3,389.67	230,498,070	3,410.68	231,926,672	10	2025年 1月 1日	2.93
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5%	7,660,000	2,979.68	228,244,062	3,007.81	230,398,437	9.5	2022年 1月12日	2.91
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.625%	55,475,000	348.78	193,491,252	349.47	193,869,869	3.625	2023年 6月16日	2.44
12	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 10.5%	19,990,000	947.01	189,307,779	948.45	189,595,275	10.5	2026年12月21日	2.39
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 7%	22,117,000,000	0.80	179,143,913	0.83	183,974,956	7	2027年 5月15日	2.32
14	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	28,700,000	610.84	175,313,749	605.51	173,782,030	8	2020年 6月11日	2.19
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 9%	16,374,000,000	0.89	146,719,456	0.93	153,673,946	9	2029年 3月15日	1.94
16	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.8%	5,245,000	2,852.50	149,613,625	2,895.93	151,891,922	8.8	2023年 9月27日	1.91
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.418%	5,870,000	2,534.59	148,780,867	2,557.68	150,136,051	3.418	2022年 8月15日	1.89
18	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA7.5%	3,640,000,000	3.95	144,077,152	4.10	149,427,096	7.5	2026年 8月26日	1.88
19	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 7%	77,690,000	187.85	145,947,812	189.77	147,432,390	7	2023年 8月16日	1.86
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.659%	5,535,000	2,593.22	143,534,826	2,600.48	143,936,844	3.659	2020年10月15日	1.81
21	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.5%	4,710,000	2,965.00	139,651,500	2,992.18	140,932,031	8.5	2019年 7月10日	1.78
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.5%	4,365,000	3,205.33	139,912,758	3,206.81	139,977,557	5.5	2019年10月25日	1.76
23	コロンビア	国債証券	TITULOS DE TESORERIA 10%	2,790,000,000	4.50	125,714,275	4.66	130,271,015	10	2024年 7月24日	1.64
24	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.4%	67,885,000	187.74	127,447,978	188.82	128,183,512	6.4	2020年 5月27日	1.61
25	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.65%	35,775,000	348.14	124,547,085	348.52	124,686,607	3.65	2021年12月17日	1.57
26	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO 10% FT	3,467,000	3,448.91	119,573,740	3,573.52	123,893,947	10	2019年 1月 1日	1.56
27	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 6.5%	21,386,800	580.66	124,185,790	577.70	123,551,672	6.5	2021年 6月10日	1.56
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR 8%	19,618,800	618.85	121,411,886	616.24	120,899,992	8	2023年12月 7日	1.52
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT 8.25%	13,306,000,000	0.86	114,625,468	0.87	116,626,085	8.25	2021年 7月15日	1.47
30	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT 6.8%	60,850,000	190.94	116,188,955	191.38	116,458,077	6.8	2019年12月11日	1.47

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	93.35
特殊債券	外国	2.40
社債券	外国	1.53
合計		97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算